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券商配资公司开户 8月2日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3234,跌0.17%

发布日期:2024-08-30 21:56    点击次数:161

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本站消息,8月2日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3234元,累计净值为1.7204元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.38%,近3个月下跌0.68%,近6个月上涨3.16%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.4%,现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报45.65%。基金经理黄琬舒于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.18%。

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